Фьючерсы: 5 ключевых фактов о заработке на них

Содержание:

• Фьючерсы: Основы и Принципы
• Типы фьючерсных контрактов: поставочные и расчётные
• Взаимосвязь между ценой фьючерса, ценой исполнения и ценой базового актива
• Понимание вариационной маржи: ключевые аспекты
• Принципы работы гарантийного обеспечения в трейдинге
• Что происходит при недостаточном гарантийном обеспечении?
• Роль фьючерсов на финансовом рынке
• Торговля фьючерсами: доступность и пути приобретения
• Фьючерсы: ключевые аспекты в четырёх пунктах

Фьючерсы: Основы и Принципы

Фьючерс представляет собой финансовый контракт, который регулирует соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива в будущем по заранее определенной цене. Участники фьючерсной сделки обязуются выполнить условия контракта, что делает такие сделки юридически обязывающими. Фьючерсные контракты активно торгуются на различных биржах, что обеспечивает ликвидность и прозрачность торговых операций. Использование фьючерсов позволяет инвесторам хеджировать риски, связанные с изменением цен на активы, а также спекулировать на движении цен на финансовых рынках.

Рассмотрим фьючерс на нефть как пример. Инвестор намеревается купить нефть, которая будет доступна через полгода, по текущей цене 78 долларов за баррель. Он подписывает контракт с производителем, фиксируя цену на этот актив. Это и есть основная суть фьючерса — возможность зафиксировать стоимость товара на будущее, минимизируя риски колебаний цен. Фьючерсы на нефть являются важным инструментом на финансовых рынках, позволяя инвесторам управлять рисками и планировать свои инвестиции.

Прибыль или убыток зависят от колебаний рынка. Если цена на нефть превышает 78 долларов за баррель, инвестор получает выгоду, так как ранее приобрёл нефть по более низкой цене. В этом случае производитель теряет часть потенциальной прибыли. В случае падения цен инвестор сталкивается с убытками, так как ему придётся заплатить больше рыночной стоимости, в то время как производитель выигрывает от фиксированной цены. Таким образом, динамика цен на нефть напрямую влияет на финансовые результаты как инвесторов, так и производителей.

Фьючерсный контракт основывается на базовом активе, который может включать разнообразные финансовые инструменты, такие как акции, облигации, драгоценные металлы и рыночные индексы. Фьючерсы представляют собой важный инструмент для управления рисками, позволяя инвесторам предсказывать и хеджировать будущие изменения цен на активы. Использование фьючерсных контрактов помогает не только защитить капитал от возможных потерь, но и извлечь выгоду из колебаний рыночных цен. Эффективное применение фьючерсов требует глубокого понимания рынка и анализа финансовых тенденций.

Срок действия фьючерсных контрактов варьируется от нескольких месяцев до одного года. Конкретная дата завершения контракта обозначается как срок экспирации, а цена, по которой будет осуществлена сделка, называется ценой исполнения. Фьючерсы являются важным инструментом для хеджирования рисков и спекуляции на финансовых рынках, и понимание этих ключевых терминов поможет инвесторам принимать более обоснованные решения.

При проведении сделки с фьючерсами на счете инвестора взимается комиссия, а также блокируется сумма гарантийного обеспечения (ГО), которая выполняет роль залога. Этот процесс требует тщательного анализа, и в следующем разделе мы подробно рассмотрим его особенности.

Инвестор имеет возможность закрыть свою позицию в любое время, совершив обратную сделку. Если он приобрел фьючерсный контракт, для закрытия позиции ему необходимо его продать, и наоборот. В случае, если позиция остается открытой до момента экспирации, фьючерсный контракт будет исполнен автоматически. Это важный аспект торговли фьючерсами, который необходимо учитывать для эффективного управления рисками и оптимизации стратегии инвестирования. Закрытие позиции в нужный момент позволяет минимизировать потенциальные убытки и зафиксировать прибыль.

Фьючерсы представляют собой сложный финансовый инструмент, который может показаться простым на первый взгляд. Однако их механика включает в себя множество нюансов. В этой статье мы подробно изучим все аспекты торговли фьючерсами, включая их особенности, преимущества и риски, а также стратегии, которые помогут трейдерам эффективно использовать этот инструмент на финансовых рынках.

Курсы Skillbox направлены на сохранение и увеличение вашего капитала. Мы предлагаем эффективные образовательные программы, которые помогут вам освоить ключевые навыки инвестирования и финансового управления. Обучение проходит под руководством опытных специалистов, что обеспечивает высокий уровень знаний и практических навыков. Присоединяйтесь к Skillbox и начните оптимизировать свои финансовые стратегии уже сегодня!

• «Трейдинг» — программа, направленная на изучение торговли на финансовых рынках, управление рисками и принятие обоснованных решений.
• «Финансовая грамотность» — курс, который обучает контролю доходов и расходов, а также грамотному инвестированию.

Типы фьючерсных контрактов: поставочные и расчётные

Фьючерсные контракты играют ключевую роль в торговле на финансовых рынках, позволяя трейдерам заключать сделки удаленно. Однако возникает важный вопрос: как осуществляется реализация базового актива, например, нефти или акций, если трейдеры не проводят физическую сделку? В большинстве случаев фьючерсные контракты не подразумевают физическую поставку актива. Вместо этого трейдеры обычно закрывают свои позиции до истечения контракта, получая прибыль или убыток в денежном эквиваленте. В некоторых случаях, когда происходит физическая поставка, трейдеры должны заранее уведомить брокера и подготовиться к получению актива. Таким образом, фьючерсные контракты обеспечивают гибкость и удобство для участников рынка, позволяя им управлять рисками и спекулировать на изменениях цен без необходимости физической передачи товара.

Существует два основных типа фьючерсов: поставочные и расчётные. Поставочные фьючерсы предполагают физическую поставку актива, что означает, что продавец обязан передать покупателю товар, например, 100 акций. В отличие от них, расчётные фьючерсы не требуют фактической поставки актива, а предполагают лишь финансовый расчёт по разнице в ценах на момент исполнения контракта. Это позволяет трейдерам избежать необходимости управлять физическими активами, что делает расчётные фьючерсы более популярными среди инвесторов, стремящихся к спекуляциям и хеджированию рисков. Понимание различий между этими типами фьючерсов позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения на финансовых рынках.

Поставочные фьючерсы обычно связаны с активами, которые легко поддаются торговле, такими как акции. Для их заключения достаточно всего лишь нескольких кликов. В отличие от этого, процесс поставки сырьевых товаров является значительно более сложным. Это приводит к тому, что количество фьючерсных контрактов на сырьевые активы ограничено. Важно понимать, что поставочные фьючерсы требуют внимательного планирования и учета множества факторов, что делает их менее популярными в сравнении с акциями.

Исполнение поставочного фьючерса осуществляется на следующий день после истечения контракта. В случае, если у покупателя нет достаточных средств для приобретения актива, или у продавца отсутствуют средства для его поставки, брокер может предложить кредит под процент. Это позволяет участникам рынка осуществлять сделки, даже если у них временно отсутствуют необходимые ресурсы. Таким образом, кредитование от брокера является важным инструментом, способствующим ликвидности и выполнению обязательств по фьючерсным контрактам.

Расчётные фьючерсы отличаются от традиционных тем, что не предполагают физической поставки актива. Вместо этого брокер осуществляет финансовый расчёт по контракту. К примеру, если вы купили фьючерс за 30 000 рублей, а на момент истечения его стоимость возросла до 33 000 рублей, вы получите финансовую компенсацию в размере 3 000 рублей. Такой подход позволяет трейдерам эффективно управлять рисками и получать прибыль без необходимости фактической передачи товара.

Расчетные фьючерсы могут быть оформлены на широкий спектр активов, и наибольшее их количество представлено на Московской бирже. Исполнение расчетного фьючерса происходит в вечернее время в день истечения контракта. Это позволяет участникам рынка эффективно управлять своими рисками и использовать фьючерсы в качестве инструмента для хеджирования и спекуляции. Важно учитывать, что расчетные фьючерсы требуют от трейдеров внимательности и понимания динамики рынка для успешного завершения сделок.

Для определения типа фьючерсного контракта следует ознакомиться с его описанием, доступным в приложении вашего брокера или на официальном сайте Московской биржи. Это поможет вам лучше понять условия и характеристики контракта, что в свою очередь облегчит процесс торговли и принятия инвестиционных решений.

Взаимосвязь между ценой фьючерса, ценой исполнения и ценой базового актива

Фьючерсные контракты торгуются на бирже так же, как и другие финансовые инструменты. Например, фьючерсный контракт на нефть можно купить с поставкой через три месяца, к 25 сентября 2023 года. Этот контракт можно продать не только через три недели после покупки, но и за два дня до окончания срока действия. Цена фьючерса формируется в зависимости от рыночного спроса, ожиданий инвесторов и текущей стоимости базового актива. Участники рынка должны учитывать эти факторы, чтобы принимать обоснованные решения о покупке или продаже фьючерсов.

Ценовая динамика базового актива оказывает значительное влияние на стоимость фьючерсного контракта. В большинстве случаев цена фьючерса превышает цену самого актива, однако могут возникать ситуации, когда цена фьючерса оказывается ниже. Это явление связано с различными факторами, включая рыночные ожидания, временные рамки контракта и колебания спроса и предложения. Понимание этих факторов помогает трейдерам принимать более обоснованные решения при торговле фьючерсами.

С увеличением времени до истечения контракта наблюдается заметное различие между ценами на фьючерсные контракты и базовые активы. В день, когда контракт истекает, стоимость фьючерса и базового актива выравнивается, и разница между ними теряет свою значимость. В такой ситуации не имеет значения, что именно покупать — нефть с немедленной поставкой или фьючерсный контракт на её поставку. Это явление важно учитывать при торговле фьючерсами и анализе ценовых колебаний на рынке.

Стоимость фьючерса выражается в пунктах. В характеристиках инструмента, доступных на бирже или у брокера, можно найти информацию о значении одного пункта, которое обычно составляет 1 рубль. Например, если фьючерс имеет цену 20 000 пунктов, это будет эквивалентно 20 000 рублям. Таким образом, понимание структуры стоимости фьючерсов важно для успешной торговли на финансовых рынках.

Понимание цены исполнения фьючерса требует глубокого анализа. Фьючерсный контракт фиксирует стоимость базового актива, что означает, что стороны согласовывают условия сделки на определенную дату по заранее установленной цене. Это позволяет участникам рынка хеджировать риски и управлять своими инвестициями. Важно учитывать, что цена исполнения фьючерса может зависеть от различных факторов, таких как рыночные условия, спрос и предложение, а также экономические показатели. Анализ этих аспектов поможет лучше понять механизмы фьючерсной торговли и принять обоснованные решения.

На практике ситуация выглядит иначе. При приобретении фьючерса на бирже инвестор не получает актив по установленной цене в день окончания контракта. Вместо этого, каждый день ему начисляется промежуточный финансовый результат, который рассчитывается биржей исходя из колебаний цен на фьючерс. Этот процесс позволяет инвестору отслеживать изменения стоимости актива и корректировать свои стратегии в зависимости от рыночной ситуации.

В течение срока действия фьючерсного контракта инвестор будет накапливать прибыль или убыток, которые будут отражать результаты, как если бы он приобрел базовый актив по цене, установленной фьючерсом на будущее. Это позволяет инвесторам эффективно управлять рисками и извлекать выгоду из колебаний цен на активы. Правильное понимание механизмов фьючерсной торговли является ключом к успешной инвестиционной стратегии.

Вариационная маржа представляет собой промежуточный финансовый результат, который играет ключевую роль в управлении рисками на финансовых рынках. Этот механизм может показаться сложным, но не стоит волноваться, если вы не уловили все нюансы с первого раза. В следующем разделе мы более детально разберем функциональность вариационной маржи и объясним разницу между поставочными и расчетными фьючерсами. Это поможет вам лучше понять, как работают эти финансовые инструменты и как они влияют на инвестиционные стратегии.

Понимание вариационной маржи: ключевые аспекты

Вариационная маржа играет ключевую роль в торговле фьючерсами, представляя собой промежуточный финансовый результат сделки. Этот показатель рассчитывается на Московской бирже дважды в день в процессе клиринга — в определенные временные окна: с 14:00 до 14:05 и с 18:45 до 19:00 по московскому времени. Понимание влияния вариационной маржи на ваши торговые результаты является важным аспектом успешной торговли. Вариационная маржа отражает стоимость открытых позиций и может существенно влиять на маржинальные требования трейдеров. Эффективное управление вариационной маржей помогает минимизировать риски и оптимизировать прибыльность сделок.

Вариационная маржа — это разница между текущей ценой фьючерса и его ценой на момент предыдущего клиринга или открытия позиций. Этот расчет позволяет определить, будут ли средства списаны с торгового счета трейдера или зачислены на него. Вариационная маржа играет ключевую роль в управлении рисками и обеспечивает трейдерам возможность эффективно использовать свои средства в торговле. Правильное понимание вариационной маржи помогает трейдерам более точно планировать свои сделки и минимизировать потенциальные убытки.

Утром инвестор решил купить фьючерс на акции «Газпрома» по цене 5000 рублей. К обеду стоимость акций возросла, и цена фьючерса достигла 5500 рублей. В результате этого на счет инвестора была начислена вариационная маржа в размере 500 рублей. Однако к вечеру цена фьючерса снизилась до 5200 рублей, что привело к списанию 300 рублей с его счета. Таким образом, за день инвестор заработал 200 рублей. Инвестирование в фьючерсы на акции предоставляет возможность получения дохода, но также связано с рисками, которые необходимо учитывать.

Финансовый результат инвестора напрямую зависит от сумм, начисленных и списанных в процессе расчета вариационной маржи. Понимание механизма вариационной маржи является ключевым аспектом успешной торговли. Это знание позволяет трейдерам эффективно управлять своими рисками и оптимизировать прибыль. Разобравшись с вариационной маржей, инвесторы могут принимать более обоснованные решения и избегать потенциальных убытков, что в значительной степени влияет на общий финансовый результат.

С расчетными фьючерсами ситуация более предсказуема и понятна для инвесторов. Эти фьючерсы не подразумевают фактическую поставку актива, а позволяют получать финансовый результат в виде разницы между ценой исполнения контракта и рыночной ценой актива на момент экспирации. Например, если фьючерс был куплен по цене 40 000 рублей, а к дате истечения его стоимость возросла до 45 000 рублей, то инвестор получит прибыль в размере 5 000 рублей. Это эквивалентно прибыли, которую можно было бы получить от фактической покупки актива. Таким образом, расчетные фьючерсы предлагают удобный способ участия в рыночных движениях, минимизируя риски, связанные с физической поставкой.

Рассмотрим поставочные фьючерсы, которые предполагают покупку или продажу актива на момент экспирации. Например, инвестор приобретает фьючерс по цене 100 000 рублей, а к сроку экспирации стоимость актива возрастает до 150 000 рублей. В этой ситуации, несмотря на выравнивание цен базового актива и фьючерса, фактическая покупка актива осуществляется по более высокой цене. Это важно учитывать при торговле фьючерсами, так как разница в ценах может существенно повлиять на финансовый результат сделки. Правильное понимание работы фьючерсов и их особенностей поможет инвесторам принимать более обоснованные решения и минимизировать риски.

Инвестор на протяжении всего периода получил вариационную маржу в размере 50 000 рублей. В результате его фактические расходы на актив составят 100 000 рублей, что соответствует условиям, оговоренным при приобретении фьючерса. Это демонстрирует, что при грамотном использовании вариационной маржи инвестор может достичь аналогичных финансовых результатов, как и при прямой покупке актива. Правильное управление вариационной маржей становится важным инструментом в стратегии инвестирования, позволяя оптимизировать затраты и повысить эффективность сделок.

Вариационная маржа является важным элементом как для расчётных, так и для поставочных фьючерсов, поскольку она существенно влияет на финансовые результаты инвесторов. Этот инструмент обеспечивает необходимую гибкость и возможности для эффективного управления капиталом, позволяя трейдерам адаптироваться к изменениям на рынке и оптимизировать свои инвестиции. Правильное понимание и использование вариационной маржи могут значительно повысить эффективность торговых стратегий и минимизировать риски.

Принципы работы гарантийного обеспечения в трейдинге

Гарантийное обеспечение (ГО) — это сумма средств, временно блокируемая на счёте инвестора при покупке фьючерсного контракта. Обычно ГО составляет от 10% до 40% от общей стоимости фьючерса. Это обеспечивает защиту как для покупателя, так и для продавца, минимизируя риски, связанные с изменением рыночной цены актива. Гарантийное обеспечение играет ключевую роль в торговле фьючерсами, так как позволяет участникам рынка уверенно заключать сделки, зная, что у них есть финансовая подушка на случай неблагоприятных колебаний цен.

Фьючерсная торговля предоставляет значительное преимущество благодаря возможности применения кредитного плеча. Инвесторы не обязаны вносить полную стоимость контракта сразу; вместо этого они могут внести лишь часть суммы, которая составляет от 10% до 40% от полной стоимости фьючерса. Это дает трейдерам возможность более эффективно управлять своими капиталами и увеличивать потенциальную прибыль. Использование кредитного плеча в фьючерсной торговле позволяет не только оптимизировать инвестиции, но и минимизировать риски при условии грамотного подхода и анализа рынка.

Размер необходимого гарантийного обеспечения может изменяться в зависимости от рыночной стоимости базового актива, на который ориентирован фьючерс. Изменения цен на актив напрямую влияют на величину гарантийного обеспечения, которое может как увеличиваться, так и уменьшаться. Это важно учитывать при планировании инвестиций и торговых стратегий.

Что происходит при недостаточном гарантийном обеспечении?

Если стоимость фьючерса возрастает, и на вашем счёте недостаточно средств для обеспечения гарантийного обеспечения (ГО), брокер может предпринять различные меры для защиты своих интересов. В таких случаях брокер может закрыть ваши позиции, потребовать дополнительное обеспечение или ограничить ваши торговые операции. Это важно учитывать при торговле фьючерсами, чтобы избежать нежелательных потерь и обеспечить оптимальное управление рисками. Правильное планирование и поддержание достаточного уровня средств на счёте помогут вам избежать неприятных ситуаций на рынке фьючерсов.

• Открытие маржинальной позиции — брокер предоставляет кредит, за что взимает ежедневную плату за поддержание непокрытой позиции, например, 40 рублей. Эти расходы будут списываться ежедневно, пока баланс вашего счёта остается ниже необходимого для покрытия ГО.
• Принудительное закрытие одной или нескольких ваших позиций. Например, может быть продана часть акций, что может привести к убыткам и негативно сказаться на вашем портфеле.

Для предотвращения нежелательных последствий рекомендуется поддерживать на своем счете сумму, превышающую минимально необходимую для обеспечения гарантии. Оптимальным решением является наличие полной стоимости фьючерса. В то же время, допускается оставить сумму, равную двойному размеру гарантийного обеспечения. Это позволит снизить риски и обеспечить большую финансовую стабильность при торговле фьючерсами.

Роль фьючерсов на финансовом рынке

Фьючерсы являются ключевым финансовым инструментом для инвесторов, применяемым прежде всего для хеджирования рисков и спекуляции на изменениях цен. Эти контракты позволяют участникам рынка фиксировать цену на актив в будущем, что помогает минимизировать потенциальные убытки от неблагоприятных рыночных условий. Кроме того, фьючерсы предоставляют возможности для получения прибыли за счет торговли на колебаниях цен, что делает их привлекательными как для профессиональных трейдеров, так и для начинающих инвесторов. Эффективное использование фьючерсов может значительно повысить доходность портфеля и обеспечить защиту от волатильности рынков.

Хеджирование представляет собой важный инструмент для защиты инвестиций. Приобретая актив по фиксированной цене с использованием фьючерсного контракта, инвестор может минимизировать риски убытков в случае роста рыночных цен. Эта стратегия является особенно полезной для тех, кто стремится обеспечить стабильную доходность своих вложений. Хеджирование позволяет не только снизить финансовые риски, но и создать более предсказуемую инвестиционную среду, что делает его привлекательным инструментом для опытных и начинающих инвесторов.

Большинство участников фондового рынка используют фьючерсы для спекуляции. Инвесторы, предсказывающие рост цен на базовые активы, приобретают фьючерсные контракты. Если их прогноз оправдывается и цена действительно растет, они имеют возможность купить актив по более низкой цене, что позволяет им получать прибыль. Использование фьючерсов как инструмента спекуляции становится популярным из-за высокой ликвидности и возможности получения значительных доходов при правильных прогнозах.

Если акции «Сбербанка» имеют цену 220 рублей, и инвестор приобретает фьючерс на 100 акций за 22,000 рублей на срок три месяца, а затем цена акций возрастает до 250 рублей, то стоимость фьючерса также увеличится до 25,000 рублей. В результате инвестор сможет получить прибыль в размере 3,000 рублей. Использование фьючерсов предоставляет возможность зарабатывать на изменении цен акций, что делает их привлекательным инструментом для инвестиций.

Инвесторы могут применять стратегию продажи фьючерсов в условиях ожидаемого падения цен. Например, если они продают фьючерс на акции «Сбербанка» по цене 22,000 рублей, а затем цена акций снижается до 20,000 рублей, они получают прибыль в размере 2,000 рублей на каждой акции. Эта стратегия позволяет зарабатывать на снижении стоимости активов, что делает ее привлекательной для опытных трейдеров и инвесторов, стремящихся оптимизировать свои инвестиционные портфели.

Торговля фьючерсами представляет собой высокорисковую деятельность. Прогнозы инвесторов зачастую оказываются неверными, что может привести к значительным финансовым потерям. Согласно данным CME Group, более 80% трейдеров теряют деньги на фьючерсных рынках из-за ошибок в расчетах. Важно осознавать риски и тщательно анализировать рынок перед тем, как принимать инвестиционные решения. Успех в торговле фьючерсами требует глубоких знаний, опыта и стратегического подхода.

Торговля фьючерсами: доступность и пути приобретения

Фьючерсные контракты набирают популярность среди инвесторов, и для начала торговли требуется выполнить несколько ключевых шагов. В первую очередь, необходимо выбрать надежного брокера, который будет обеспечивать доступ к торговле фьючерсами. Далее следует открыть торговый счет и пройти тест на квалификацию, что позволит определить уровень вашего опыта и знаний в этой области. После этого важно выбрать конкретный фьючерсный контракт, который соответствует вашим инвестиционным целям и стратегии. Завершив все предварительные этапы, можно оформить сделку и начать активную торговлю фьючерсами. Правильный подход к каждому из этих шагов поможет минимизировать риски и увеличить шансы на успешные инвестиции.

На российском рынке существует большое количество брокеров, которые можно найти в реестре, управляемом Банком России. Важно понимать, что для торговли на бирже необходимо сотрудничество с брокером, поскольку биржи взаимодействуют исключительно с лицензированными финансовыми посредниками. Выбор надежного брокера является ключевым шагом для успешной торговли на фондовом рынке, поэтому стоит внимательно изучить все доступные варианты и их лицензии.

Открытие счёта возможно как через сайт брокера, так и через его мобильное приложение. Для этого необходимо предоставить личные данные, такие как Ф.И.О., номер телефона и ИНН. Временные рамки процесса обычно составляют несколько дней. Однако если вы выбираете брокера, который связан с вашим банком, открытие счёта может занять всего несколько минут. Удобство и скорость открытия счёта играют важную роль в выборе брокера, поэтому стоит обратить внимание на эти моменты при принятии решения.

Согласно закону №39-ФЗ, для осуществления торговли фьючерсами требуется статус квалифицированного инвестора. Чтобы получить этот статус, необходимо пройти специальный тест, который обычно занимает всего несколько минут. Процесс тестирования доступен в личном кабинете вашего брокера, что делает его удобным и доступным для всех желающих. Получение квалифицированного статуса открывает новые возможности для инвестирования и торговли на финансовых рынках.

Каждый брокер предоставляет уникальный тест, и большинство из них включает обучение перед его прохождением. При попытке открыть сделку с фьючерсом система уведомит вас о необходимости пройти тестирование. Это важный шаг, который помогает обеспечить понимание основ торговли и рисков, связанных с фьючерсами. Прохождение теста не только повышает вашу уверенность, но и способствует более осознанному принятию решений на финансовом рынке.

Выбор фьючерса зависит от ваших инвестиционных стратегий и предположений о рынке. Если вы уверены в росте цен на акции «Газпрома», стоит рассмотреть покупку соответствующих фьючерсов. На один базовый актив, как правило, предлагается несколько фьючерсных контрактов, которые различаются по срокам экспирации и условиям. Такой подход позволяет инвесторам более точно настраивать свои позиции в зависимости от ожиданий по движению цен и срокам инвестирования. Важно внимательно анализировать рынок и выбирать фьючерсы, которые наилучшим образом соответствуют вашим инвестиционным целям.

Для покупки фьючерса необходимо нажать кнопку «Купить» в личном кабинете вашего брокера. После этого с вашего счёта будет удержана комиссия, а сумма гарантийного обеспечения будет заблокирована. Важно помнить, что фьючерсные контракты требуют внимательного подхода и понимания рынка, поэтому рекомендуется проводить предварительный анализ и следить за изменениями в котировках.

Продажа фьючерсов осуществляется всего лишь одним нажатием кнопки. Важно отметить, что при расчётных фьючерсах наличие базового актива для продажи не требуется. В отличие от этого, при поставочных фьючерсах необходимо иметь либо сам базовый актив, либо достаточную сумму денежных средств для его последующей поставки. Это различие является ключевым моментом для трейдеров, выбирающих между различными типами фьючерсных контрактов.

Фьючерсы: ключевые аспекты в четырёх пунктах

• Фьючерсы представляют собой соглашение, по которому обе стороны обязуются совершить сделку с определённым активом по заранее установленной цене в будущем. Эти контракты активно используются как для хеджирования рисков, так и для спекулятивной торговли.
• Торговля фьючерсами осуществляется следующим образом: инвестор может купить или продать контракт, при этом на его счёте блокируется сумма, называемая обеспечением. Каждый день биржа проводит расчёты, изменяя баланс на счёте в зависимости от колебаний цен на актив и, соответственно, стоимости фьючерса.
• Исполнение фьючерсов может происходить двумя способами: в случае расчётного фьючерса — проводятся окончательные расчёты, а в случае поставочного — одна сторона передаёт актив, а другая его выкупает.
• Для начала торговли фьючерсами необходимо пройти тестирование у брокера. Сделать покупку или продажу можно через приложение, просто нажав соответствующую кнопку.

• Skillbox Media предлагает разнообразные статьи по всемирно известным инвестиционным инструментам. Изучите информацию о акциях, облигациях, ETF, ПИФах и ОФЗ, чтобы понять, как на них можно заработать.
• Также доступны материалы, разъясняющие базовые термины. Например, прочитайте о лонг и шорт — это ключевые сделки для трейдеров. Узнайте о ИИС — инвестиционном счете, который позволяет избежать уплаты налогов. Проверьте свои знания в области биржевого сленга, пройдя наш тест.
• Чтобы зарабатывать на инвестициях, важно обладать глубокими знаниями. Их можно получить на курсе Skillbox «Трейдинг», где обучают применять фундаментальный и технический анализ, разрабатывать торговые стратегии и управлять рисками.
• Интересуетесь профессией трейдера? Ознакомьтесь с нашим обзором, где мы рассказываем о необходимых навыках и знаниях, а также о возможностях заработка на уровне 300 тысяч рублей в месяц или о том, как увеличить капитал.

Желаете повысить доходность своих инвестиций? Ознакомьтесь с дополнительными ресурсами от Skillbox Media, которые помогут вам в этом.

• Бинарные опционы: что это такое и стоит ли на них зарабатывать (подсказка: вероятно, нет)
• Как защитить свои инвестиции в период нестабильности: советы от экспертов
• Начальный гайд по криптовалютам: стоит ли их рассматривать в качестве инвестиционного инструмента
• Как работают NFT, возможно ли на них заработать и как это сделать
• Что такое финансовая грамотность и как её повысить для достижения ваших финансовых целей